Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Lasten | 42.926 | N | 40.110 | N | 45.107 | N | 54.549 | N | 64.927 | N | 75.793 | N |
Baten | 234.641 | V | 245.932 | V | 248.151 | V | 249.193 | V | 259.080 | V | 247.918 | V |
Storting reserve | 44.676 | N | 20.363 | N | 30.145 | N | 21.514 | N | 22.831 | N | 6.743 | N |
Onttrekking reserve | 23.198 | V | 14.124 | V | 14.483 | V | 13.324 | V | 15.783 | V | 21.260 | V |
Algemene middelen
De reservering voor loon-, prijs- en volumeontwikkeling is € 5,7 miljoen hoger dan in 2022. Deze reservering wordt in 2023 via een wijziging van de begroting verdeeld over uitgavenbudgetten in de andere programma's. Aan de batenkant staat een verwachte opbrengst inflatiecorrectie tarieven van € 1,3 miljoen.
Ten opzichte van 2022 is de algemene uitkering toegenomen met € 2 miljoen. Dit betreft een combinatie van accres, taakmutaties en opschalingskorting.
De mutaties in de algemene reserves als gevolg van doorwerking eerdere P&C-documenten leiden tot extra stortingen in (€ 11,5 miljoen) en hogere onttrekkingen (€ 2,3 miljoen) aan de reserves.
Ede rekent rente over het eigen vermogen door aan producten en programma’s. Anders dan bij opgenomen geldleningen betalen we hier geen rente voor aan geldschieters. Tegenover de doorberekende rente over het eigen vermogen staat een voordeel op het product financiering, de zogenaamde bespaarde rente. In de raming voor 2023 is uitgegaan van een lager eigen vermogen en voorzieningen dan bij de begroting 2022. Dit zorgt voor een lager voordeel van € 0,5 miljoen in 2023 ten opzichte van 2022.