De financieringspositie van de gemeente wordt niet alleen bepaald door de rentestand maar door veel meer factoren die eveneens in het huidige tijdgewricht moeilijk zijn in te schatten. Dit maakt het op voorhand lastig om de 'juiste' keuzes te maken voor de lange(re) termijn. We volgen dit nauwgezet:
- De voortgang van meerjarige investeringsplannen is omgeven met onzekerheid als gevolg van bijvoorbeeld de stikstofcrisis, de hoge prijzen van arbeid en bouwmaterialen, beschikbaarheid van bouwmaterialen en netwerkcongestie in het energienet.
- Hetzelfde geldt voor het meerjarige liquiditeitsverloop van grondexploitatieprojecten.
- We zitten in een overgangsfase in het grondbedrijf, waarbij de lopende projectenportefeuille opdroogt en nieuwe planvorming de komende jaren eerst voorbereid gaat worden via gebiedsprogramma's.
- Het blijft daarbij lastig om het planoptimisme van bovengenoemde plannen in te schatten.
- Per eind 2021 had Ede € 60 miljoen aan liquiditeit af moet storten in 's Rijks schatkist.
Op basis van de geprognosticeerde balans komen we tot onderstaand inzicht van onze financieringsbehoefte.
Bepalen financieringstekort/-overschotbedragen | Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Financieringstekort/-overschot per 1 januari | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Te financieren (rest)boekwaarden investeringen | 373.716 | 409.584 | 451.068 | 441.233 |
Te financieren vlottende activa | 102.347 | 130.678 | 125.701 | 116.743 |
Totaal te financieren | 476.063 | 540.262 | 576.768 | 557.975 |
-/- Reserves en voorzieningen | 179.919 | 190.229 | 199.175 | 207.526 |
-/- Opgenomen geldleningen | 154.632 | 116.357 | 77.813 | 69.477 |
-/- Door derden belegde gelden + waarborgsommen | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 |
-/- Overige vlottende passiva | 72.494 | 72.494 | 72.494 | 72.494 |
Financieringstekort | 67.626 | 159.789 | 225.894 | 207.086 |
Het volume aan opgenomen geldleningen loopt de komende twee jaar sterk terug doordat grote leningen worden afgelost in 2023 en 2024. In de treasurycommissie zal besproken worden of deze leningen, indien nodig, in aanmerking komen voor herfinanciering.